Vorkasse

Die Vorkasse besteht aus einer Lieferantenzahlung ohne zugrundeliegende Rechnung.

Die Lieferantenzahlung kann unter dem gleichlautenden Menüeintrag angelegt werden. Alle vorgeschlagenen Lastschrift- oder Gutschriftpositionen müssen entfernt werden, bevor eine neue Lastschrift-Journalbuchung angelegt werden kann, in der die Bank im Haben gebucht wird. Die Angabe des Partner stellt sicher, dass später die Rechnung durch den Ausgleich offener Posten ausgeglichen werden kann.

Nach der Lieferantenzahlung kann die dazugehörige Lieferantenrechnung eingebucht mit der Lieferantenzahlung als Referenzbeleg werden. Das Kreditorenkonto kann anschließend mit dem manuellen bzw. automatischen Offene Posten-Ausgleich ausgeglichen werden. Hierzu wird der jeweilige Lieferant bzw. das betreffende Kreditorenkonto ausgewählt.

Beim manuellen Ausgleich sind Haben- und Soll-Buchung zu markieren, beim automatischen Ausgleich wird die Rechnung vom System auf Bezahlt gesetzt.